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     基本信息
最新公告日期
   2019年04月25日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年04月23日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 29.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 509620.51
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0190

 

     2019年04月25日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 29.81
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4732.940
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20919.540
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45303.020
BAS
BAS
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34868.770
BAYN
BAYN
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29490.300
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4959.440
BMW
BMW
21
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12287.630
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8109.300
DAI
DAI
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26776.830
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10722.510
DBK
DBK
128
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7400.690
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15522.050
DTE
DTE
226
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25594.500
EOAN
EOAN
145
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10750.450
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7534.300
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10259.770
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5479.790
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8036.220
IFX
IFX
76
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12150.220
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5346.610
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44723.940
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6523.200
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16806.300
RWE
RWE
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6226.940
SAP
SAP
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49977.980
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43085.740
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3258.880
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10787.440
VOW3
VOW3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14496.000
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7459.400

 

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